目 录
第一部分 部门概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款收入支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
（三）、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
（四）、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
（七）、做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、部门决算单位构成
纳入立山区友谊小学2021年部门决算编制范围的预算单位包括：
立山区友谊小学
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计973.92万元，包括：
1.财政拨款收入958.87万元，占收入总计的98.45%。其中：一般公共预算财政拨款收入958.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。
3.事业收入0万元，占收入总计的0%。
4.经营收入0万元，占收入总计的0%。
5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。
6.其他收入0万元，占收入总计的0%。
7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。
8.上年结转和结余15.05万元，占收入总计的1.55%。主要是上年结转和结。
与上年相比，今年收入增加174.66万元，增长21.85%，主要原因：增加人员经费等。
（二）支出总计973.92万元，包括：
1.基本支出968.71万元，占支出总计的99.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出895.78万元，对个人和家庭的补助支出30.77万元，商品和服务支出42.17万元。
2.项目支出5.21万元，占支出总计的0.53%。主要包括其他教育费附加安排的支出等业务支出。
与上年相比，今年支出增加183.05万元，增长23.15%，主要原因：增加人员经费等。
（三）年末结转和结余0万元。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2021年度财政拨款支出973.92万元，其中：基本支出968.71万元，项目支出5.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加183.05万元，增长23.15%，主要原因：增加人员经费等。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出973.92万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务基本支出968.71万元，占99.27%；一般公共服务项目支出5.21万元，占0.53%。
1.一般公共服务基本支出968.71万元，具体包括：
（1）人员经费895.78万元，主要是基本工资、津贴补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是补发工资。
（2）商品和服务支出42.17万元，主要是学校取暖费、办公费支出。
（3）对个人和家庭的补助30.77万元，主要是抚恤金、退休费、生活补助。
2.一般公共服务项目支出5.21万元。主要包括其他教育费附加安排的支出等业务支出。
（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。
无政府性基金预算财政拨款支出情况
（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。
无国有资本经营预算财政拨款支出情况
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本年度无三公经费支出，三公经费预算全部用于补充教育经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出968.71万元，其中：人员经费895.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费XX万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况。
本单位2021年无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。